매매일지 2023/05/09

오늘은 매도한 종목은 없었고 매수한 종목만 있었다.

 

대부분의 주식이 하락하는 날이었기 때문에 기쁜마음으로 종가에 자동으로 분할매수를 걸어둔 대로 매수를 하였다.

 

한가지 반성할 점은 코스닥 인버스의 비중확대이다.

 

지난 매매일지에도 언급했듯이 코스피의 하락은 외인과 기관의 매수로 인해 제한적이라고 보았기 때문에 코스피 인버스를 손절하였고, 손절한 금액을 코스닥이 특정수준 이하로 떨어질 경우에 추가로 코스닥 인버스 진입에 사용하겠다고 했었다.

 

오늘 해당 금액만큼 매수하기는 하였지만 한가지 잘못 행동한 것은 종가까지 확인하지 않고 장중에 해당 지수이하로 떨어졌을 때 매수하였다는 점이다. 그나마 분할 매수를 하였기 때문에 조금은 손해를 덜 보았지만 미리 예상하는 버릇을 고쳐야겠다. 

 

그럼에도 불구하고 수요일저녁 미국 CPI결과가 나오기 전까지는 하락추세가 계속된다고 보고있기 때문에 큰 불안은 없다.

 

고려신용정보의 경우에는 어제 언급했듯이 시장이 하락하였음에도 불구하고 주가가 하락하는 모습을 보여주었다. 지금까지 지켜본 바로는 시장보다 조금더 빨리 반응하기 때문이 아닌가 한다.

 

심리(황소, 곰, 탐욕에 찌든 돼지, 공포에 빠진 돼지)

- 나의 심리상태 : 곰

- 시장의 심리상태 : 국장 (공포 탐욕지수 5/9 오전 : 54.4 | 5/8 오전 : 55.1) 
                               미장 (공포 탐욕지수 5/8  : 60 | 5/5  : 59) 

 

돈

- Fred M2 supply : 지속 하락추세(2023-05-04)

- Fred FED Asset : 지속 하락추세(2023-04-27)

 

- 예치금 & 신용 : 예탁금/신용 비율 하락(거품이 많음)

 

< 코스피 예치금/신용잔고 추이>   5/8 : 5.54  |  5/4 : 5.77

5/8

5/4

 

< 코스닥 예치금/신용잔고 추이>   5/8 : 5.11  |  5/4 : 5.31

5/8

5/4

 

<Kospi PER> : 13.17 (파랑 코스피지수(좌) | 빨강 코스피 PER(우), 5/4기준)

 

 

 매수 판단 

   1. 예금 대비 수익율이 높은가(배당 포함)

   2. 앞으로 시장의 주목을 받을 수 있는 종목인가(단기/중기/장기 판단 필수 | 뉴스검색)

   3. 지지하는 선이 있고 해당 선 부근인가

   4. 손절라인을 설정하고 들어갈 것인가?

 

매도 판단

   1. 단기로 추가 상승할 여지가 있는가?

   2. 매도 종목보다 더 매력적인 매수희망 종목이 있는가?
   3. 매수를 경정하게 된 재료가 소멸 혹은 악화 되었는가?

   4. 수익 예상 가격에 도달 했는가?
 
지수추종 매수 매도 판단

   1. 예수금/신용잔고 비율이 최근 6개월 추이의 저점(숏) 혹은 고점(롱)

       -> 저점이면서 다시하락(숏)

   2. 공포 탐욕지수가 60을 초과(숏)하거나 30 미만(롱)일 경우

       -> 54.4(중립)

   3. 코스피 PER이 10 미만일 경우 (강력한 롱, 달러 대비 주가지수도 비교 필요)

       단, PER이 높을 때는 시장에 거품이 끼어있다는 지표이므로 섣부르게 숏을 잡으면 안됨

       -> 13.17 초과(중립)

   4. 원/달러 환율이 상승(숏)하거나 하락(롱) 할 경우

       -> 1323.90 / 2.40원 하락(숏)

   5. 지수 ETF의 RSI 가 30 미만에서 상승 반전(롱)하거나 70미만에서 하락반전(숏) 할 경우

       -> 33.99으로 하락추세(숏/Kodex 코스피)

   6. 기본적으로 시장은 우상향 하므로 숏 포지션은 더욱 신중하게 진입 

       -> 롱 

   결론 : 3숏 / 1롱 / 2중립