매매일지 2023/05/03

"주식 시장을 예측하려고 하지 말라"라는 말을 다시 한 번 느낀 하루였다. 

 

물론 어제 미국 주식시장이 하락했기 때문에 어느정도 조정은 있을 것이라고 생각했지만, 결론은 어제 올랐던 상승폭을 모두 다시 원점으로 돌려버린 하루였다.

 

오늘 매매는 매우 칭찬하고 싶은 하루였다.

 

매수 매도 모두 조건부를 통해 장 마감기준으로 매매하였을 뿐더러, 시장이 하락하여 오히려 가격이 상승한 인버스의 매도 경우에도 흔들리지 않고 계획대로 수행하였다. 물론 '조금 더 가격이 상승했을 때 팔까' 라는 유혹이 없었던 것은 아니지만, 오늘 하루가 주식시장은 예측할 수 없는 곳이라는 것을 느끼게 해 주었기 때문에 마음을 다시 잡을 수 있었다. 

 

내일 매수는 예약매수대로 하고, 인버스 매도의 경우에는 코스피인버스 절반, 코스닥인버스는 장흐름을 보고 본전이상일 경우에 300만원을 조건부로 매도하고 나머지물량은 코스닥 150 1,256point까지 홀딩 후 흐름에 따라 대응법을 생각하는 것으로 하겠다. 

 

심리(황소, 곰, 탐욕에 찌든 돼지, 공포에 빠진 돼지)

- 나의 심리상태 : 곰

- 시장의 심리상태 : 국장 (공포 탐욕지수 5/3 오전 : 56.9 | 5/2 오전 : 58.1) 
                               미장 (공포 탐욕지수 5/2  : 52 | 5/1  : 57) 

 

돈

- Fred M2 supply : 지속 하락추세(2023-04-25)

- Fred FED Asset : 지속 하락추세(2023-04-27)

 

- 예치금 & 신용 : 꾸준히 예치금/신용잔고가 상승하는 중(저평가 되는 중). 아직 신용이 터지지는 않은 상태.

 

< 코스피 예치금/신용잔고 추이>   5/2 : 5.88  |  4/28 : 5.61

5/2

 

4/28

< 코스닥 예치금/신용잔고 추이>   5/2 : 5.46  |  4/28 : 5.31

5/2

4/28

 

<Kospi PER> : 13 (파랑 코스피지수(좌) | 빨강 코스피 PER(우))

 

 매수 판단 

   1. 예금 대비 수익율이 높은가(배당 포함)

   2. 앞으로 시장의 주목을 받을 수 있는 종목인가(단기/중기/장기 판단 필수 | 뉴스검색)

   3. 지지하는 선이 있고 해당 선 부근인가

   4. 손절라인을 설정하고 들어갈 것인가?

 

매도 판단

   1. 단기로 추가 상승할 여지가 있는가?

   2. 매도 종목보다 더 매력적인 매수희망 종목이 있는가?
   3. 매수를 경정하게 된 재료가 소멸 혹은 악화 되었는가?

   4. 수익 예상 가격에 도달 했는가?
 
지수추종 매수 매도 판단

   1. 예수금/신용잔고 비율이 최근 6개월 추이의 저점(숏) 혹은 고점(롱)

       -> 저점이면서 상승추세(숏)

   2. 공포 탐욕지수가 60을 초과(숏)하거나 30 미만(롱)일 경우

       -> 56.9(중립)

   3. 코스피 PER이 10 미만일 경우 (강력한 롱, 달러 대비 주가지수도 비교 필요)

       단, PER이 높을 때는 시장에 거품이 끼어있다는 지표이므로 섣부르게 숏을 잡으면 안됨

       -> 13 초과(중립)

   4. 원/달러 환율이 상승(숏)하거나 하락(롱) 할 경우

       -> 1338.20 / 3.90원 하락(롱, 한국시장 종가기준, 그런데 장 막판에 일부러 누른 느낌...)

   5. 지수 ETF의 RSI 가 30 미만에서 상승 반전(롱)하거나 70미만에서 하락반전(숏) 할 경우

       -> 36.42으로 하락추세(숏/Kodex 코스피)

   6. 기본적으로 시장은 우상향 하므로 숏 포지션은 더욱 신중하게 진입 

       -> 롱 

   결론 : 2숏 / 2롱 / 2중립