728x90 반응형 배당률3 GS건설[006360] - 매수가능주가 계산 - 버핏식 기대수익률 산정방식 국내 건설사 중 GS건설에 대해 알아보겠습니다. GS 건설은 국내 건설사 중 시공능력 기준으로 3위에 위치하고 있습니다. 매출의 60~70가량이 국내 주택 및 플랜트 사업에서 발생하고 있습니다. 과거 건설사들의 대규모 적자의 원인이 무리한 해외공사 수주인 점을 감안하면 좋은 점이라고 생각합니다. 주가의 흐름은 코스피 지수와 판박이 같은 모습을 보여줍니다. 추가로 동종업계의 PER이 7~8인 반면 GS건설은 PER 11대 이므로 PER만 놓고 보면 상대적인 고평가 상태로 보입니다. 매출액은 2018년 정점을 찍은 후 감소하는 모습을 보여줍니다. 2021년부터의 연간 매출액은 예상치이므로 참조만 바랍니다. 1. 최근 10년 재무현황 및 ROE 추세 산업의 중요성을 또 다시 느끼게 해줍니다. 지난번 포스팅 한.. 2021. 9. 26. KB금융[105560] 매수가능주가 계산 - 버핏식 기대수익률 산정방식 최근 카카오뱅크의 주가가 급격하게 상승하였다. 이에 대해서 지인과 대화하던 중 KB증권보다 대출액이나 보유하고 있는 자금이 비교도 안되게 적은데도 그렇게 높은 멀티플을 받는것이 말이 안된다는 말을 한 적이 있다. 그런데 갑자기 KB증권은 현재의 가격을 받을 만 한지에 대한 의문이 생겨 매수를 고려해 볼만한 주가를 계산 해 보았다. 1. 최근 10년 재무현황 및 ROE 추세 KB증권의 매출은 10년전과 크게 달라지지 않았다. 영업이익률을 16년도를 제외하면 8~10%정도로 준수하다. 성장성이 없다는 점에서 카카오뱅크에 비해 높은 멀티플을 받지 못한다는 점에 대해서는 공감 할 수 있었다. 그렇다고 해도 카카오뱅크의 멀티플이 너무 과도하다는 생각이 사라지지는 않았다. 본 포스팅을 준비하면서 개인적으로 궁금해 .. 2021. 9. 3. 현대차[005380] 매수가능주가 계산 - 버핏식 기대수익률 산정방식 어제 현대차에서 2025부터는 모든 제네시스 모델을 수소, 전기차로 생산하겠다는 계획을 밝혔습니다. 고급 모델인 제네시스에서 현대차가 이렇게 강수를 두는 이유는 현재 현대차의 실적이 생각보다 좋지도 향후 전망이 그리 밝지도 않기 때문입니다. 오늘은 현대차의 재무상태와 이를 바탕으로 매매에 도움이 될만한 지표를 산출 해 보도록 하겠습니다. 1. 최근 10년 재무현황 및 ROE 추세 현대차가 전기차 시장에 적극적으로 뛰어드는 것이 이해가 되는 그래프입니다. 물론 전기차 생산을 한다고 해도 극적으로 이익률의 반전을 꾀할 수 있는것은 아니나 지금 당장 변화하지 않으면 이익률이 더 낮아질 수 있습니다. 그나마 다행스럽게도 매출은 조금씩이나마 상승 하고 있습니다. 2. 기대수익률 계산 현재 현대자동차가 가진 재무재.. 2021. 9. 3. 이전 1 다음 728x90 반응형
