매매일지 2023/05/12

나이가 먹으면서 게임을 덜하다가 요즘에는 거의 안하고 있었는데, 오랜만에 대작 게임이 나와 그것을 플레이한다고 어제 매매일지 작성을 하지 못하였다.

 

지난 금요일 한국 시장은 예상대로이기도 하고 예상외이기도 하였는데, 예상대로인 것은 시장이 하방으로 방향을 잡았다는 것이고 예상외였던 것은 코스피의 하방 세기가 코스닥의 하방 세기보다 강했다는 것이다.

 

자동 매매의 경우 기존 매일 매수하던 금액의 1/3씩 매수하는 것으로 비율 조정을 하였다.

 

반성할 점은 고려신용정보를 짜르지 못한 것이다. 시장이 하방으로 방향을 잡은 것은 분명하고 5/11도 5/12도 시장이 하락했음에도 불구하고 해당 주식은 계속 흘러내렸기 때문에 불합리함을 느꼈고, 그로인해 손절을하지 못하였다. 다행이 미국장이 5/12이 하락하고 환율, 원자재, 코인등의 거의 대부분의 지표가 하방을 보였기에 다음주 시장에 추이를 지켜보도록 하겠다.  

 

 

심리(황소, 곰, 탐욕에 찌든 돼지, 공포에 빠진 돼지)

- 나의 심리상태 : 곰

- 시장의 심리상태 : 국장 (공포 탐욕지수 5/12 오전 : 52.5 | 5/11 오전 : 52.5) 
                               미장 (공포 탐욕지수 5/12  : 58 | 5/10  : 60) 

 

돈

- Fred M2 supply : 지속 하락추세(2023-05-11)

 

시장을 하방으로 보고있는 입장으로써 반대의견에 해당될 수 있는 모습을 보였다. 연준은 말로는 QT를 지속하겠다고 하였으나, 어떠한 지표를 보고 조치를 한 것이지는 모르나 채권을 매도하는 것을 일시 중단 한 것이 보인다.

- Fred FED Asset : 지속 하락추세(2023-04-27)

 

- 예치금 & 신용 : 5/11은 시장이 장 막판에 급락한 날이었음에도 불구하고 예치금/신용모두 거의 변화가 없었다는게 특이하다.

 

< 코스피 예치금/신용잔고 추이>   5/11 : 5.60  |  5/10 : 5.59 

5/11

 

< 코스닥 예치금/신용잔고 추이>   5/11 : 5.16  |  5/10 : 5.15

5/11

5/10

 

<Kospi PER> : 13.17 (파랑 코스피지수(좌) | 빨강 코스피 PER(우), 5/4기준)

 

 

 매수 판단 

   1. 예금 대비 수익율이 높은가(배당 포함)

   2. 앞으로 시장의 주목을 받을 수 있는 종목인가(단기/중기/장기 판단 필수 | 뉴스검색)

   3. 지지하는 선이 있고 해당 선 부근인가

   4. 손절라인을 설정하고 들어갈 것인가?

 

매도 판단

   1. 단기로 추가 상승할 여지가 있는가?

   2. 매도 종목보다 더 매력적인 매수희망 종목이 있는가?
   3. 매수를 경정하게 된 재료가 소멸 혹은 악화 되었는가?

   4. 수익 예상 가격에 도달 했는가?
 
지수추종 매수 매도 판단

   1. 예수금/신용잔고 비율이 최근 6개월 추이의 저점(숏) 혹은 고점(롱)

       -> 저점이면서 다시하락(숏)

   2. 공포 탐욕지수가 60을 초과(숏)하거나 30 미만(롱)일 경우

       -> 52.5(중립)

   3. 코스피 PER이 10 미만일 경우 (강력한 롱, 달러 대비 주가지수도 비교 필요)

       단, PER이 높을 때는 시장에 거품이 끼어있다는 지표이므로 섣부르게 숏을 잡으면 안됨

       -> 13.17 초과(중립)

   4. 원/달러 환율이 상승(숏)하거나 하락(롱) 할 경우

       -> 1334.50 / 8.20원 하락(숏)

   5. 지수 ETF의 RSI 가 30 미만에서 상승 반전(롱)하거나 70미만에서 하락반전(숏) 할 경우

       -> 30.36으로 하락추세(숏/Kodex 코스피)

   6. 기본적으로 시장은 우상향 하므로 숏 포지션은 더욱 신중하게 진입 

       -> 롱 

   결론 : 3숏 / 1롱 / 2중립