매매일지 2023/05/11

어제 CPI발표 후 미국장이 크게 상승하였기 때문에 한국 시장이 떨어지리라는 나의 대전제에는 차이는 없으나 크게 하락하지는 않거나 약 상승할 것으로 생각했다. 

 

하지만 에코프로 이동채 회장의 징역선고 발표 후 코스피 코스닥 모두 크게 떨어졌다.

 

에코프로 및 2차전지 관련주를 홍보 혹은 옹호하는 유튜브 체널에서는 이동채 회장이 3심 항소하고 무죄판결을 받으면 주가를 되돌릴 수 있다고 떠들어대지만 나의 생각은 다르다.

 

본질적으로 주식은 왜 오르고 떨어지는가?

 

아주 다양한 이유들이 나올것이고 일부의 경우는 논리적으로 합당하겠으나 결국 주식은 비싸게 사는 사람이 있으면 오르고 싸게 파는 사람이 있으면 내리는 것이다. 

 

에코프로를 위시로한 2차전지 관련주는 글을 작성하는 2023년 현재에는 받아들이기 어려우 가격대이기 때문에 비싼상태이고 여기서 싸게 팔더라도 괜찮거나 불안한 사람들이 있기때문에 싼 가격에 거래되어 가격이 하락한 것이다.

 

따라서 어떠한 에코프로에 우호적인 뉴스가 나오더라도 하락은 시작되었고 코스닥 150기준 1,150까지는 무난히 하락하고 이후는 시장 상황에따라 오르거나 내릴것이라 생각한다.

 

매매의 거의 대부분은 특이사항이 없고,  시장이 막판에 크게 하락하였음에도 고려신용정보가 크게 되돌리지 않는 것을 보고 3%가량을 수동 매수하였다. 10,860을 종가까지 깨고 내려가면 손절하고 11,440원 라인 근처에서 매일 10%씩 매도하고 11,762원을 뚫고 올라가면 매도를 중단하고 지켜보는 식으로 매매계획을 세우겠다.

 

 

심리(황소, 곰, 탐욕에 찌든 돼지, 공포에 빠진 돼지)

- 나의 심리상태 : 곰

- 시장의 심리상태 : 국장 (공포 탐욕지수 5/11 오전 : 52.5 | 5/8 오전 : 55.1) 
                               미장 (공포 탐욕지수 5/10  : 60 | 5/9  : 60) 

 

돈

- Fred M2 supply : 지속 하락추세(2023-05-04)

- Fred FED Asset : 지속 하락추세(2023-04-27)

 

- 예치금 & 신용 : 예탁금/신용 비율 하락(거품이 많음)

 

< 코스피 예치금/신용잔고 추이>   5/10 : 5.59  |  5/8 : 5.54

5/10

5/8

 

< 코스닥 예치금/신용잔고 추이>   5/10 : 5.15  |  5/8 : 5.11

5/10

5/8

 

<Kospi PER> : 13.17 (파랑 코스피지수(좌) | 빨강 코스피 PER(우), 5/4기준)

 

 

 매수 판단 

   1. 예금 대비 수익율이 높은가(배당 포함)

   2. 앞으로 시장의 주목을 받을 수 있는 종목인가(단기/중기/장기 판단 필수 | 뉴스검색)

   3. 지지하는 선이 있고 해당 선 부근인가

   4. 손절라인을 설정하고 들어갈 것인가?

 

매도 판단

   1. 단기로 추가 상승할 여지가 있는가?

   2. 매도 종목보다 더 매력적인 매수희망 종목이 있는가?
   3. 매수를 경정하게 된 재료가 소멸 혹은 악화 되었는가?

   4. 수익 예상 가격에 도달 했는가?
 
지수추종 매수 매도 판단

   1. 예수금/신용잔고 비율이 최근 6개월 추이의 저점(숏) 혹은 고점(롱)

       -> 저점이면서 다시하락(숏)

   2. 공포 탐욕지수가 60을 초과(숏)하거나 30 미만(롱)일 경우

       -> 52.5(중립)

   3. 코스피 PER이 10 미만일 경우 (강력한 롱, 달러 대비 주가지수도 비교 필요)

       단, PER이 높을 때는 시장에 거품이 끼어있다는 지표이므로 섣부르게 숏을 잡으면 안됨

       -> 13.17 초과(중립)

   4. 원/달러 환율이 상승(숏)하거나 하락(롱) 할 경우

       -> 1326.30 / 1.50원 하락(숏)

   5. 지수 ETF의 RSI 가 30 미만에서 상승 반전(롱)하거나 70미만에서 하락반전(숏) 할 경우

       -> 30.8으로 하락추세(숏/Kodex 코스피)

   6. 기본적으로 시장은 우상향 하므로 숏 포지션은 더욱 신중하게 진입 

       -> 롱 

   결론 : 3숏 / 1롱 / 2중립