매매일지 2023/05/08

지난주는 한국 시장이 3일밖에 열리지 않았기에 너무나도 기다려지는 날이었다.

 

나 뿐만 아니라 다른 투자자들도 오늘을 기다렸고, 게다가 지난주 금요일 미국장이 애플의 호실적 및 미국 중소은행의 강력한 반등으로 크게 상승하였기 때문에 당연히 장 초반에는 상승하리라고 생각했다. 

 

하지만 장 끝날때에는 코스피는 약반등 코스닥은 하락할 것이라고 예견했기에 나의 마음은 전혀흔들리지 않았고 실제로 그러한 흐름을 보여주었다.

 

매매의 경우 계속해서 언급했던 것처럼 코스피 인버스는 손절하였으며 코스닥 인버스는 유지했고, 나머지 종목들은 예약으로만 매매하였다.

 

단 오늘 장 초반에 주가가 하락하면 상승하는 흐름을 보이는 고려신용정보가 너무 큰 폭으로 하락하였고 매물대를 보았을 때 지지되는 라인이 보였기 때문에 장중 최저점에 매수하고 종가에 모두 던져 약간의 용돈을 벌었다. 매매일지와는 큰 관련없겠으나 장이 빠져도 고려신용정보는 한동안 하락추세에 들어선 듯 하다. 

 

심리(황소, 곰, 탐욕에 찌든 돼지, 공포에 빠진 돼지)

- 나의 심리상태 : 곰

- 시장의 심리상태 : 국장 (공포 탐욕지수 5/8 오전 : 55.1 | 5/4 오전 : 55.9) 
                               미장 (공포 탐욕지수 5/5  : 59 | 5/4  : 58) 

 

돈

- Fred M2 supply : 지속 하락추세(2023-05-04)

- Fred FED Asset : 지속 하락추세(2023-04-27)

 

- 예치금 & 신용 : 5/3 대비 예탁금은 조금 상승, 신용은 하락

 

< 코스피 예치금/신용잔고 추이>   5/4 : 5.77  |  5/3 : 5.64

5/4

5/3

 

< 코스닥 예치금/신용잔고 추이>   5/4 : 5.31  |  5/3 : 5.19

5/3

 

<Kospi PER> : 13.17 (파랑 코스피지수(좌) | 빨강 코스피 PER(우), 5/4기준)

 

 

 매수 판단 

   1. 예금 대비 수익율이 높은가(배당 포함)

   2. 앞으로 시장의 주목을 받을 수 있는 종목인가(단기/중기/장기 판단 필수 | 뉴스검색)

   3. 지지하는 선이 있고 해당 선 부근인가

   4. 손절라인을 설정하고 들어갈 것인가?

 

매도 판단

   1. 단기로 추가 상승할 여지가 있는가?

   2. 매도 종목보다 더 매력적인 매수희망 종목이 있는가?
   3. 매수를 경정하게 된 재료가 소멸 혹은 악화 되었는가?

   4. 수익 예상 가격에 도달 했는가?
 
지수추종 매수 매도 판단

   1. 예수금/신용잔고 비율이 최근 6개월 추이의 저점(숏) 혹은 고점(롱)

       -> 저점이면서 다시하락(숏)

   2. 공포 탐욕지수가 60을 초과(숏)하거나 30 미만(롱)일 경우

       -> 55.1(중립)

   3. 코스피 PER이 10 미만일 경우 (강력한 롱, 달러 대비 주가지수도 비교 필요)

       단, PER이 높을 때는 시장에 거품이 끼어있다는 지표이므로 섣부르게 숏을 잡으면 안됨

       -> 13.17 초과(중립)

   4. 원/달러 환율이 상승(숏)하거나 하락(롱) 할 경우

       -> 1321.40 / 1.40원 하락(롱)

   5. 지수 ETF의 RSI 가 30 미만에서 상승 반전(롱)하거나 70미만에서 하락반전(숏) 할 경우

       -> 36.35으로 하락추세(숏/Kodex 코스피)

   6. 기본적으로 시장은 우상향 하므로 숏 포지션은 더욱 신중하게 진입 

       -> 롱 

   결론 : 2숏 / 2롱 / 2중립