매매일지 2023/05/16

코스피 코스닥 모두 지수는 하락 혹은 약세였지만 시총 상위주만 올랐기에 전체 주식시장 분위기는 가라앉는 이상한 흐름을 보였다.

 

몇일전 뇌동매매했던 고려신용정보 나머지를 손절매하고, 어제 멘징을위해 매도했던 코스닥인버스 500만원어치를 장중 저점에 재매수했다.

 

느낌상으로는 상승반전할 수도 있을거라 보이지만 지금 매수를 해보았자 큰 이득도 없을 뿐더러 지표는 숏에서 롱으로 반전되지 않았기 때문에 원래 뷰를 유지한다.

 

 

 

심리(황소, 곰, 탐욕에 찌든 돼지, 공포에 빠진 돼지)

- 나의 심리상태 : 곰

- 시장의 심리상태 : 국장 (공포 탐욕지수 5/15 오전 : 52.5 | 5/15 오전 : 52.5) 왜 안떨어지는지 신기함
                               미장 (공포 탐욕지수 5/15  : 59 | 5/12  : 58) 왜 안떨어지는지 신기함

 

돈

- Fred M2 supply : 지속 하락추세(2023-05-11)

 

시장을 하방으로 보고있는 입장으로써 반대의견에 해당될 수 있는 모습을 보였다. 연준은 말로는 QT를 지속하겠다고 하였으나, 어떠한 지표를 보고 조치를 한 것이지는 모르나 채권을 매도하는 것을 일시 중단 한 것이 보인다.

- Fred FED Asset : 지속 하락추세(2023-04-27)

 

- 예치금 & 신용 : 예탁금이 2조가량 크게 상승하면서 지표가 상승하는 모습을 보여주었다. 하지만 진입할만한 시점은 코스피는 3, 코스닥은 6 이상이기 떄문에 매수시점 지표로 볼 수 없다.

 

< 코스피 예치금/신용잔고 추이>   5/15 : 2.68  |  5/12 : 2.67

5/15

5/12

 

< 코스닥 예치금/신용잔고 추이>   5/15 : 5.41  |  5/12 : 5.16

5/15

 

5/12

 

<Kospi PER> : 13.17 (파랑 코스피지수(좌) | 빨강 코스피 PER(우), 5/4기준)

 

 

 매수 판단 

   1. 예금 대비 수익율이 높은가(배당 포함)

   2. 앞으로 시장의 주목을 받을 수 있는 종목인가(단기/중기/장기 판단 필수 | 뉴스검색)

   3. 지지하는 선이 있고 해당 선 부근인가

   4. 손절라인을 설정하고 들어갈 것인가?

 

매도 판단

   1. 단기로 추가 상승할 여지가 있는가?

   2. 매도 종목보다 더 매력적인 매수희망 종목이 있는가?
   3. 매수를 경정하게 된 재료가 소멸 혹은 악화 되었는가?

   4. 수익 예상 가격에 도달 했는가?
 
지수추종 매수 매도 판단

   1. 예수금/신용잔고 비율이 최근 6개월 추이의 저점(숏) 혹은 고점(롱)

       -> 저점이면서 다시하락(숏)

   2. 공포 탐욕지수가 60을 초과(숏)하거나 30 미만(롱)일 경우

       -> 52.5(중립) 왜 버티지?....

   3. 코스피 PER이 10 미만일 경우 (강력한 롱, 달러 대비 주가지수도 비교 필요)

       단, PER이 높을 때는 시장에 거품이 끼어있다는 지표이므로 섣부르게 숏을 잡으면 안됨

       -> 13.17 초과(중립)

   4. 원/달러 환율이 상승(숏)하거나 하락(롱) 할 경우

       -> 1338.60 / 1.60원 상승(숏)

   5. 지수 ETF의 RSI 가 30 미만에서 상승 반전(롱)하거나 70미만에서 하락반전(숏) 할 경우

       -> 37.77으로 상승 신호(롱/Kodex 코스피)

   6. 기본적으로 시장은 우상향 하므로 숏 포지션은 더욱 신중하게 진입 

       -> 롱 

   결론 : 2숏 / 2롱 / 2중립