매매일지 2023/05/02

한가지를 명확하게 깨달은 하루였다.

 

내가 인버스를 투자한 가장 큰 이유는 에코프로, 에코프로비엠의 과도한 상승으로 인한 코스닥의 고평가였다.

 

그런데 오늘 장의 흐름을 보면 나의 선택이 잘못된 것임을 알게되었다.

 

에코프로/비엠형제는 약상승 혹은 주가에 변동이 없었던 반면 코스닥 150지수는 큰폭으로 상승하였다.

 

인버스 자체는 전략의 한가지로 사용될 수 있으나 내 투자의 이유가 잘못된 점은 확실히하여 다시 이러한 잘못이 반복되지 않도록 가슴깊이 새겨야겠다. 

 

현재 보유중인 코스피 인버스는 3일에 걸쳐 손절하고, 코스닥인버스는 전체적인 고평가라는 것에는 변함이 없기 때문에 추세가 바뀔때까지 보유하고, 추세가 바뀌는 것이 확인 될 때 코스피 인버스를 손절한 금액만큼 물을타 짤라내도록 하겠다. 

 

또한가지 반성할 점은, 오늘 장이 상승하는 국면이었기 때문에 자동으로 매수예약을 걸어놓은 것 이외에도 장중에 추가 매수를 하였다. 상승하는 국면이기 때문에 좋은 결과로 이어질 수도 있으나 하락 국면에서는 치명적일 수 있기 때문에 자동매수 비율을 조절하는 식으로 대응하는 것을 체화시켜야겠다. 

 

 

심리(황소, 곰, 탐욕에 찌든 돼지, 공포에 빠진 돼지)

- 나의 심리상태 : 탐욕에 찌든 돼지

- 시장의 심리상태 : 국장 (공포 탐욕지수 5/2 오전 : 58.1 | 4/28 오전 : 60.2) 
                               미장 (공포 탐욕지수 5/1 오전 : 57 | 4/27 오전 : 59) 

 

돈

- Fred M2 supply : 지속 하락추세(2023-04-25)

- Fred FED Asset : 지속 하락추세(2023-04-27)

 

- 예치금 & 신용 : 전일(4/26) 대비 잔고/신용 모두 감소. 주가가 크게 상승했음에도 불구하고 신용이 감소했다는 점이 놀랍다.

 

< 코스피 예치금/신용잔고 추이>   4/28 : 5.61  |  4/27 : 5.58

< 코스닥 예치금/신용잔고 추이>   4/28 : 5.31  |  4/27 : 5.24

 매수 판단 

   1. 예금 대비 수익율이 높은가(배당 포함)

   2. 앞으로 시장의 주목을 받을 수 있는 종목인가(단기/중기/장기 판단 필수 | 뉴스검색)

   3. 지지하는 선이 있고 해당 선 부근인가

   4. 손절라인을 설정하고 들어갈 것인가?

 

매도 판단

   1. 단기로 추가 상승할 여지가 있는가?

   2. 매도 종목보다 더 매력적인 매수희망 종목이 있는가?
   3. 매수를 경정하게 된 재료가 소멸 혹은 악화 되었는가?

   4. 수익 예상 가격에 도달 했는가?
 
지수추종 매수 매도 판단

   1. 예수금/신용잔고 비율이 최근 6개월 추이의 저점(숏) 혹은 고점(롱)

       -> 저점이면서 상승추세(숏)

   2. 공포 탐욕지수가 60을 초과(숏)하거나 30 미만(롱)일 경우

       -> 58.1(중립)

   3. 코스피 PER이 10 미만일 경우 (강력한 롱, 달러 대비 주가지수도 비교 필요)

       단, PER이 높을 때는 시장에 거품이 끼어있다는 지표이므로 섣부르게 숏을 잡으면 안됨

       -> 12.06 초과(중립)

   4. 원/달러 환율이 상승(숏)하거나 하락(롱) 할 경우

       -> 1342.10 / 4.40원 하락(숏, 한국시장 종가기준, 그런데 장 막판에 일부러 누른 느낌...)

   5. 지수 ETF의 RSI 가 30 미만에서 상승 반전(롱)하거나 70미만에서 하락반전(숏) 할 경우

       -> 43.44으로 하락추세(숏/Kodex 코스피)

   6. 기본적으로 시장은 우상향 하므로 숏 포지션은 더욱 신중하게 진입 

       -> 롱 

   결론 : 3숏 / 1롱 / 2중립