매매일지 2023/04/21

하루 지난 시점에 일지를 남기는 것이기에 약간 다른점은 있을 수 있으나 한마디로 정리하자면 기분이 찢어지게 좋은 하루였다. 엄밀히 말하자면 국장 기준으로 두 계좌를 합해 10만원 내의 수익이 난 상태이기는 하나 지난 2주동안의 마이너스에 스트레스를 받았던 나로써는 양전이 되었다는 기쁨과 더불어 나의 가치판단이 맞았다는 쾌감이 더해져 그랬던 듯 하다. 현재 내 포트의 25%가량은 코스닥&코스피 인버스로 채워져있고 10%가량은 고려신용정보이다. 나머지는 맥쿼리인프라와 미국채 30년물을 제외하곤 비중이크지 않아 무시할 수 있을정도이다.
 
고려신용정보를 매입한 것은 ISA계좌의 포트를 구성할 당시 코스피지수를 추종한다고 볼 수 있는 삼성전자 우선주, 시장 하방을 방어해주는 고려신용정보, 고배당성장주이자 채권의 성격을 지닌 맥쿼리인프라 그리고 현금을 25%씩 구성하고자 했기 때문이었다. 그래서 결과론적으로 보면 내가 바라는 10~15%의 수익권에 거의 도달한 상태이기는 하지만 순전히 운이었다고 하겠다.
 
문제는 코스피&코스닥 인버스이다. 글을 작성하기 직전 거래일 까지는 지수가 하방을 향했기 때문에 마음이 편안하지만 지난 2주동안은 심적으로 매우 부담을 느끼고 있었다. 내가 코스피 코스닥의 하방을 예상한 이유는 기존에 내가 사용하던 Envelope 지표와 RSI지표상으로 너무 낮은가격(지수로는 높은 상승)을 가리키고 있었기 때문이다. 정확히 말하면 코스피는 지수 고점이라고 하기에는 무리가 있었고 코스닥의 지표가 지수의 고점을 가리키고 있었다. 코스닥의 급등이 에코프로와 에코프로비엠을 대장으로하는 2차전지 주식의 상승이었기 때문에 내 가치판단이 잘못되었다고는 생각하진 않지만 두 가지를 간과했다. 바로 심리와 시간.
 
먼저 나 이외의 시장 참여자의 심리이다. 전 고점을 돌파한 주식은 천장이 존재하지 않는다. 게다가 뉴스에서는 연일 에코프로와 에코프로비엠의 상승을 방송하고 심지어는 대중이 악으로 생각하는 공매도의 숏스퀴즈라 나왔다는 말까지 들리기 시작한다. 이러한 시점에서 대중에게는 어떠한 이성도 통하지 않고 단지 감정, 즉 악의 세력인 외국인과 기관을 단죄하고 늦게 사면 돈을 벌 수 있는 기회를 놓칠 것이라는 탐욕만이 작동한다.
다음은 내 심리이다. 매수를 하는 것 까지는 좋았으나, 매수버튼을 누를 당시에 RSI 상으로 매수를 하면 안되는 시점이었다. 하지만 내 자신도 지금 들어가면 바닥에서 부터 수익을 낼 수 있을 것이라는 탐욕에 빠져있었기에 제대로 된 매수시점을 잡지 못하였다, 또한 매수를 하고 가격이 빠지는 시점에서는 앞서 언급한 대중의 광기로 인해 주가가 어디까지 오를지 모른다는 그리고 너무 극단적이게도 내가 가진 돈의 많은 부분을 잃어버릴 수 있다는 공포에만 휩싸여 있었다. 인간의 본성은 컨트롤하기가 극히 어렵다. 그리고 나 또한 평범한 인간이기에 본성을 억누르려는 시도는 어리석다. 본성이 나에게 해가되는 방향으로 나아가지 않도록 행동하는 것이 맞는 방향인 것이다. 
 
국장 (공포 탐욕지수 당일 66.9 / 전일 NA)

종목명	매수 시점 사유 / 계획	매도 시점 사유 / 계획	비고
Tiger 코스닥 150선물	코스닥이 너무 과열이라고 보았다.  혹여 코스닥 150 전 고점을 뚫을 경우 추매를 하지않고 기다리다가 다시 전고점을 내려올 때 동일 금액 추매	1차 : 종목이 상승반전 할 때 가격 하락을 위해 물 탔던 1/6을 회수 2차~4차 : 공포탐욕지수가 30정도까지 하락 할 것이라고 보고 이 전 후에 잔여 물량을 1/3씩 매도한다. 혹여 공탐지수가 30에 도달하지 않은 상태에서 특정 이동평균을 뚫지 못하는 경우에도 3회로 분할 매도한다.	RSI지표를 사용할 때 너무 조급하게 사용했다. 상승교차할 때, 심리 지표가 하방으로 꺾일 때 진입했어야 했다.
Tiger 인버스	코스닥과 더불어 과열이라고 보았다. Envelope상 하방을 찍지 않고 상승 반전하였기 때문에 하락 할 것이라고 생각 했다.	진입가격에 도달하면 3일 연속 분할 매도한다.	최근 삼성전자/하이닉스 같은 대형주에 외국인의 수급이 들어오고 있어 많은 하락을 기대할 수 없다고 본다. 따라서 본전에 도달하면 손절 한다. 심리가 크게 무너지기 시작하거나 외국인이 반도체에서 빠져나가기 시작하면 공포지수에 맞추어 매도한다.
고려신용정보	4분할 포트를 짜기 위해 편입했다. 하방 방어가 주 목적이었다.	10% 수익권에 도달하면 매도한다. 차트를 보면 상방으로 높게 튀어오르는 경향이 있기 때문에 5%씩 분할하여 특정 가격대로 주문을 걸어 매도한다.	CMA계좌분은 전량 매도 ISA계좌의 물량은 25%를 남기고 관망한다. 사유는 추가 하방을 보고 있기 때문에 하방 방어 목적.
ACE 미국30년 국채	역사적으로 채권가격 하락폭이 높은 수준이다. 언젠가는 연준이 기준금리를 낮출 수 밖에 없으므로 차액을 얻을 수 있고, CMA금리 대비 채권 쿠폰금리가 나쁘지 않기 때문에 CMA기준 1000까지 편입하는데 절반은 분할 매수하고 나머지 절반은 미국 10년물 기준 3.7 도달 시 전체 추가 편입한다.	리세션이 오지 않거나 연준 기준금리가 2.5%도달 (수정가능) 기준금리가 충분히 내려오지 않더라도 지수 반토막 혹은 Envelop 하단까지 주가가 하락 한 경우 매도	혹여 3.7까지 금리가 상승한 후에 추가로 더 상승할 경우 0.1%당 1000씩 추가 편입
맥쿼리인프라	채권 및 고배당주로써 편입	배당금리인 6%를 초과하는 평가손익이 발생 하는 경우 매일 10씩 매도	기존의 포트 계획이 무너졌기 때문에 배당락일 이후에 전부 매도할 지 추가로 매수할지 잔량 유지할지는 추가로 고민해 보아야 함
우리금융지주	경기방어주로써 편입/증권사 매입 테마로 편입 최대 1000까지 편입 매일 10씩 추가하되 별다른 악재 없이 전저점을 뚫고 내려갈 경우에는 매일 50씩 편입	6%보다 더 낮은 배당을 주는 경우 증권사 매입 테마가 어그러질 경우 10% 이상의 평가 손익을 얻을 경우 매일 10씩 매도
SK텔레콤	경기방어주로써 편입 최대 500까지 편입 매일 2~3주씩 추가매수	배당액 보다 높게 가격이 형성되면 1주를 남기고 2~3주씩 분할 매도	편입 자체는 좋았으나 변동성이 적은 주식이라 현재로는 CMA계좌에서 매수 했으면 좋았을 듯 하다.
범한퓨얼셀	수소전지 테마를 노리고 편입 상하방으로 꼬리를 길게 달기 때문에 특정 가격에 매수를 걸어 놓되 금요일까지 매입이 안될 경우 조건부 지정가로 3주씩 편입 최대 300만원까지 편입	10% 이상 수익이 날 경우 3분할 매도	유튜브를 보고 편입한 종목 경기방어주와 달리 테마가 시장을 지배할 시기가 멀었다고 생각하기 때문에 잘못된 매수 시작이라고 생각한다.
BGF리테일	경기방어주로써 편입 최대 500만원까지 편입 매주 금요일 1주씩 편입하되 18만원에 도달하면 직전이라도 매수하고 해당 주 종료	10% 이상 수익이 날 경우 3분할 매도
컴투스	커뮤니티에서 뷰가 좋다고 생각하는 사람의 편입종목이라 포트에 담기 시작 매일 1주씩 편입 최대 500까지	최근 10년내 저점이 5.6만 게임주는 언젠가 테마를 탈 것이기 때문에 500까지 편입되어도 전저점을 깨지 않는 한 매도하지 않음 10만원 정도를 목표로 하고 있으나  주가흐름을 보고 10% 이상 구간에서 매도 계획 정정 가능	유튜브와 달리 이 사람은 본인의 포트를 오픈하고 운용하고 있기 때문에 포트 편입이
에코마케팅	매일 6주씩 매입 뇌 비우고 스윙으로 접근 배당은 덤	배당 비율이 과도하게 줄어들 경우	애증의 종목 과거에도 편입 했었으나 수익을 내지 못하고 손절... 좋은 회사는 맞는데 주가는 왜 이러는지.....
제이시스 메디칼	피부미용 산업 성장 5씩 매일 편입 최대 300	10~15% 도달 시 매도 성장율에 문제가 있을 경우 매도
범함퓨얼셀	피부미용 산업 성장 5씩 매일 편입 최대 300	10~15% 도달 시 매도 성장율에 문제가 있을 경우 매도
현금	CMA 금리 3.55(세전)	3.55%보다 수익율이 높다고 생각 될 경우  (일 0.01%)	종목을 편입하더라도 전체 시드의 50%는 현금으로 보유한다. 현재 45%비중으로 현금 비중 확보 필요

 
 
 
 
 미장 (공포 탐욕지수 당일 66 / 전일 64)

종목명	매수 시점 사유 / 계획	매도 시점 사유 / 계획	비고
코카콜라	경기방어주 최근 슈팅으로 인해 매수 중단 20일선 까지 내려오면 매일 1주씩 매수 최대 5000	배당이 2.5 이하까지 떨어질 정도로 상승할 경우 일부 분할 매도 우상향 주식이므로 되도록 매도 자재
머크 앤 코	최근 슈팅으로 인해 매수 중단 20일선 까지 내려오면 매일 1주씩 매수 최대 5000	주요 제품의 문제/대안 상품이 나와 수익성 약화될 경우 우상향 주식이므로 되도록 매도 자재
화이자	매수 안함	양전하면 매도	머크 대비해서 특별한 장점이 안보임  스터디 해보아야 할 듯
PSQ	비트코인 가격 하락, 환율 상승, 국채금리 상승 등 시장의 하락요인이 있음에도 지수를 특정 범위로 유지시키려는 힘이 있다고 보여 매수 지수 상승할 경우 : 추매 안함 지수가 하락할 경우 : 추매 안함	10%정도 상승 혹은 하락할 경우 매도	매도시점을 생각 해 보니 잘못 진입했다는 생각이 듬
SH	비트코인 가격 하락, 환율 상승, 국채금리 상승 등 시장의 하락요인이 있음에도 지수를 특정 범위로 유지시키려는 힘이 있다고 보여 매수 지수 상승할 경우 : 추매 안함 지수가 하락할 경우 : 추매 안함	10%정도 상승 혹은 하락할 경우 매도	매도시점을 생각 해 보니 잘못 진입했다는 생각이 듬
에어비앤비	여행재개로 인한 수익성 향상 S&P 500 편입 이슈 매일 1주씩 매입 최대 5000 까지	10~15% 수익 시 분할 매도 S&P500 편입 이슈로 슈팅할 경우에도 분할 매도
마소	200선 까지 내려오면 매수 시작 클라우드와 AI를 메인으로 애플을 역전하리라 보고 매수 최대 10000까지 매수	매수의 사유가 사라지지 않는 한 매도하지 않음
TLT	10년물  4.7 도달 시 10000 3분할 매수 0.1 추가 상승시 마다 10000 추가 매수 최대 4.9까지 예상	리세션이 오지 않거나 다른 주식이 과도하게 빠지거나  2.5까지 기준금리가 내릴 때
옥시	경기방어주로 편입 버핏옹 믿어본다 58불 부터 10분할 매수 최대  10000까지 매수	유가가 100불 초과하거나 버핏이 매도할 때
현금	RP 4.2%(세전)		RP 매수 50% 현금비중 확보

 매수 판단 

   1. 예금 대비 수익율이 높은가(배당 포함)

   2. 앞으로 시장의 주목을 받을 수 있는 종목인가(단기/중기/장기 판단 필수 | 뉴스검색)

   3. 지지하는 선이 있고 해당 선 부근인가

   4. 손절라인을 설정하고 들어갈 것인가?
 

매도 판단

   1. 단기로 추가 상승할 여지가 있는가?

   2. 매도 종목보다 더 매력적인 매수희망 종목이 있는가?
   3. 매수를 경정하게 된 재료가 소멸 혹은 악화 되었는가?

   4. 수익 예상 가격에 도달 했는가?