매매일지 2023/04/24

솔직히 아침에는 불안한 마음이 있었다. 흔히들 말하는 도박사의 오류인데, 지난주 목요일과 금요일에 장이 하락 했기 때문에 오늘을 쉬어가지 않을까 하는 걱정이 있었던 것이다. 하지만 나의 그러한 걱정을 비웃기라고 하듯 글을 작성하는 오늘도 큰폭으로 장이 하락했다. 지난주 금요일과의 차이점은 코스피의 낙폭이 강해진 반면 코스닥은 에코프로가 약상승하면서 지난주 목,금요일 보다는 상대적으로 덜 하락마감했다는 점이다. 

 

거의 대부분의 매수종목은 종가기준 조건부로 매수하기 때문에 특이사항은 없었지만 장중에 맥쿼리인프라를 5만원가량 익절하고 범한퓨얼셀을 매수했다. 매수를 한 이유가 오전장에 4%가량 범한퓨얼셀이 급등한 것을 보고 내안의 탐욕에 찌든 돼지가 눈을 떠 매수를 한 것이다. 결과적으로는 오후장에 음전한 후에 꽤나 저가로 매수한 것은 사실이나, 전날의 매매계획을 어기고 매수한 것은 분명 잘못 된 것이다.

 

매도의 경우에도 일부 망설임이 있었는데, 드디어 Tiger 코스닥 150선물이 양전을 하게 되었고 600만원 가량의 원금을 회수할 수 있게 되었는데 원래 계획대로라면 양전이 되자마자 600만원의 원금을 회수 했어야 하나 그러지 못하고 조금 더 상승한 후에야 매도버튼을 눌렀다. 이 경우에는 더욱 잘못된 결정인데 원래 계획대로 매수/매도를 하지 않았다는것에 더해 애초에 더 오를 종목이라고 생각했다면 원금회수를 애초부터 생각하지 않았어야 맞는데 계획을 작성할때의 심리상태와 막상 양전한 후에 심리상태가 달라져 갈팡질팡했다는 것이다. 장은 예측이 불가능하다. 장의 오르고 내림이 없는 이성적인 상태에서 내린 결정대로 따르는것이 이 곳에서 오래 살아남는 방법이라는 것을 다시 한 번 다짐해야겠다. 

 

심리(황소, 곰, 탐욕에 찌든 돼지, 공포에 빠진 돼지)

- 나의 심리상태 : 공포와 탐욕에 빠진 돼지처럼 행동하다가, 곰으로 유지

- 시장의 심리상태 : 신용잔고가 줄어들이 않고 예수금또한 증가하는 것으로 보아 황소/탐욕에 찌든 돼지 상태로 판단

 

돈

- Fred M2 supply : 지속 하락추세(2023-03-06)

- Fred FED Asset : 지속 하락추세(2023-04-19)

- 예치금 & 신용 : 코스피, 코스닥 모두 신용의 비율이 높으나 코스닥의 경우가 훨씬 심함

< 코스피150 예치금/신용잔고 추이>

 

< 코스닥150 예치금/신용잔고 추이>

국장 (공포 탐욕지수 66.9(8시 업데이트로 아직 미업데이트)

종목명	매수 시점 사유 / 계획	매도 시점 사유 / 계획	비고
Tiger 코스닥 150선물	코스닥이 너무 과열이라고 보았다.  혹여 코스닥 150 전 고점을 뚫을 경우 추매를 하지않고 기다리다가 다시 전고점을 내려올 때 동일 금액 추매	1차 : 종목이 상승반전 할 때 가격 하락을 위해 물 탔던 1/6을 회수 2차~4차 : 공포탐욕지수가 30정도까지 하락 할 것이라고 보고 이 전 후에 잔여 물량을 1/3씩 매도한다. 혹여 공탐지수가 30에 도달하지 않은 상태에서 특정 이동평균을 뚫지 못하는 경우에도 3회로 분할 매도한다.	RSI지표를 사용할 때 너무 조급하게 사용했다. 상승교차할 때, 심리 지표가 하방으로 꺾일 때 진입했어야 했다.
Tiger 인버스	코스닥과 더불어 과열이라고 보았다. Envelope상 하방을 찍지 않고 상승 반전하였기 때문에 하락 할 것이라고 생각 했다.	진입가격에 도달하면 3일 연속 분할 매도한다.	최근 삼성전자/하이닉스 같은 대형주에 외국인의 수급이 들어오고 있어 많은 하락을 기대할 수 없다고 본다. 따라서 본전에 도달하면 손절 한다. 심리가 크게 무너지기 시작하거나 외국인이 반도체에서 빠져나가기 시작하면 공포지수에 맞추어 매도한다.
고려신용정보	4분할 포트를 짜기 위해 편입했다. 하방 방어가 주 목적이었다.	1안) 10% 수익권에 도달하면 매도한다. 차트를 보면 상방으로 높게 튀어오르는 경향이 있기 때문에 5%씩 분할하여 특정 가격대로 주문을 걸어 매도한다. 2안) 10,500원 다른말로 120 이평선에 자꾸 헤딩중이다. 5일 이평선과 120일선이 교차할 때에도 10,500원을 넘지 못하면 그 시점에 3분할 매도로 수정하겠다.	CMA계좌분은 전량 매도 ISA계좌의 물량은 25%를 남기고 관망한다. 사유는 추가 하방을 보고 있기 때문에 하방 방어 목적.
ACE 미국30년 국채	역사적으로 채권가격 하락폭이 높은 수준이다. 언젠가는 연준이 기준금리를 낮출 수 밖에 없으므로 차액을 얻을 수 있고, CMA금리 대비 채권 쿠폰금리가 나쁘지 않기 때문에 CMA기준 1000까지 편입하는데 절반은 분할 매수하고 나머지 절반은 미국 10년물 기준 3.7 도달 시 전체 추가 편입한다.	리세션이 오지 않거나 연준 기준금리가 2.5%도달 (수정가능) 기준금리가 충분히 내려오지 않더라도 지수 반토막 혹은 Envelop 하단까지 주가가 하락 한 경우 매도	혹여 3.7까지 금리가 상승한 후에 추가로 더 상승할 경우 0.1%당 1000씩 추가 편입
맥쿼리인프라	채권 및 고배당주로써 편입	배당금리인 6%를 초과하는 평가손익이 발생 하는 경우 매일 10씩 매도	기존의 포트 계획이 무너졌기 때문에 배당락일 이후에 전부 매도할 지 추가로 매수할지 잔량 유지할지는 추가로 고민해 보아야 함
우리금융지주	경기방어주로써 편입/증권사 매입 테마로 편입 최대 1000까지 편입 매일 10씩 추가하되 별다른 악재 없이 전저점을 뚫고 내려갈 경우에는 매일 50씩 편입	6%보다 더 낮은 배당을 주는 경우 증권사 매입 테마가 어그러질 경우 10% 이상의 평가 손익을 얻을 경우 매일 10씩 매도
SK텔레콤	경기방어주로써 편입 최대 500까지 편입 매일 2~3주씩 추가매수	배당액 보다 높게 가격이 형성되면 1주를 남기고 2~3주씩 분할 매도	편입 자체는 좋았으나 변동성이 적은 주식이라 현재로는 CMA계좌에서 매수 했으면 좋았을 듯 하다.
범한퓨얼셀	수소전지 테마를 노리고 편입 상하방으로 꼬리를 길게 달기 때문에 특정 가격에 매수를 걸어 놓되 금요일까지 매입이 안될 경우 조건부 지정가로 3주씩 편입 최대 300만원까지 편입	10% 이상 수익이 날 경우 3분할 매도	유튜브를 보고 편입한 종목 경기방어주와 달리 테마가 시장을 지배할 시기가 멀었다고 생각하기 때문에 잘못된 매수 시작이라고 생각한다.
BGF리테일	경기방어주로써 편입 최대 500만원까지 편입 매주 금요일 1주씩 편입하되 18만원에 도달하면 직전이라도 매수하고 해당 주 종료	10% 이상 수익이 날 경우 3분할 매도
컴투스	커뮤니티에서 뷰가 좋다고 생각하는 사람의 편입종목이라 포트에 담기 시작 매일 1주씩 편입 최대 500까지	최근 10년내 저점이 5.6만 게임주는 언젠가 테마를 탈 것이기 때문에 500까지 편입되어도 전저점을 깨지 않는 한 매도하지 않음 10만원 정도를 목표로 하고 있으나  주가흐름을 보고 10% 이상 구간에서 매도 계획 정정 가능	유튜브와 달리 이 사람은 본인의 포트를 오픈하고 운용하고 있기 때문에 포트 편입이
에코마케팅	매일 6주씩 매입 -> 외국인/기관 모두에게서 외면받은 상태이므로 3주로 변경 뇌 비우고 스윙으로 접근 배당은 덤	배당 비율이 과도하게 줄어들 경우	애증의 종목 과거에도 편입 했었으나 수익을 내지 못하고 손절... 좋은 회사는 맞는데 주가는 왜 이러는지.....
제이시스 메디칼	피부미용 산업 성장 5씩 매일 편입 최대 300	10~15% 도달 시 매도 성장율에 문제가 있을 경우 매도
클래시스	피부미용 산업 성장 5씩 매일 편입 최대 300	10~15% 도달 시 매도 성장율에 문제가 있을 경우 매도
현금	CMA 금리 3.55(세전)	3.55%보다 수익율이 높다고 생각 될 경우  (일 0.01%)	종목을 편입하더라도 전체 시드의 50%는 현금으로 보유한다. 현재 50%비중으로 현금 비중 확보 필요

 
 
 
 
 미장 (공포 탐욕지수 65)

종목명	매수 시점 사유 / 계획	매도 시점 사유 / 계획	비고
코카콜라	경기방어주 최근 슈팅으로 인해 매수 중단 20일선 까지 내려오면 매일 1주씩 매수 최대 5000	배당이 2.5 이하까지 떨어질 정도로 상승할 경우 일부 분할 매도 우상향 주식이므로 되도록 매도 자재
머크 앤 코	최근 슈팅으로 인해 매수 중단 20일선 까지 내려오면 매일 1주씩 매수 최대 5000	주요 제품의 문제/대안 상품이 나와 수익성 약화될 경우 우상향 주식이므로 되도록 매도 자재
화이자	매수 안함	양전하면 매도	머크 대비해서 특별한 장점이 안보임  스터디 해보아야 할 듯
PSQ	비트코인 가격 하락, 환율 상승, 국채금리 상승 등 시장의 하락요인이 있음에도 지수를 특정 범위로 유지시키려는 힘이 있다고 보여 매수 지수 상승할 경우 : 추매 안함 지수가 하락할 경우 : 추매 안함	10%정도 상승 혹은 하락할 경우 매도	매도시점을 생각 해 보니 잘못 진입했다는 생각이 듬
SH	비트코인 가격 하락, 환율 상승, 국채금리 상승 등 시장의 하락요인이 있음에도 지수를 특정 범위로 유지시키려는 힘이 있다고 보여 매수 지수 상승할 경우 : 추매 안함 지수가 하락할 경우 : 추매 안함	10%정도 상승 혹은 하락할 경우 매도	매도시점을 생각 해 보니 잘못 진입했다는 생각이 듬
에어비앤비	여행재개로 인한 수익성 향상 S&P 500 편입 이슈 매일 1주씩 매입 최대 5000 까지	10~15% 수익 시 분할 매도 S&P500 편입 이슈로 슈팅할 경우에도 분할 매도
마소	200선 까지 내려오면 매수 시작 클라우드와 AI를 메인으로 애플을 역전하리라 보고 매수 최대 10000까지 매수	매수의 사유가 사라지지 않는 한 매도하지 않음
TLT	10년물  4.7 도달 시 10000 3분할 매수 0.1 추가 상승시 마다 10000 추가 매수 최대 4.9까지 예상	리세션이 오지 않거나 다른 주식이 과도하게 빠지거나  2.5까지 기준금리가 내릴 때
옥시	경기방어주로 편입 버핏옹 믿어본다 58불 부터 10분할 매수 최대  10000까지 매수	유가가 100불 초과하거나 버핏이 매도할 때
현금	RP 4.2%(세전)		RP 매수 50% 현금비중 확보

 매수 판단 

   1. 예금 대비 수익율이 높은가(배당 포함)

   2. 앞으로 시장의 주목을 받을 수 있는 종목인가(단기/중기/장기 판단 필수 | 뉴스검색)

   3. 지지하는 선이 있고 해당 선 부근인가

   4. 손절라인을 설정하고 들어갈 것인가?

 

매도 판단

   1. 단기로 추가 상승할 여지가 있는가?

   2. 매도 종목보다 더 매력적인 매수희망 종목이 있는가?
   3. 매수를 경정하게 된 재료가 소멸 혹은 악화 되었는가?

   4. 수익 예상 가격에 도달 했는가?
 
지수추종 매수 매도 판단

   1. 예수금/신용잔고 비율이 최근 6개월 추이의 저점(숏) 혹은 고점(롱)

       -> 저점(숏)

   2. 공포 탐욕지수가 60을 초과(숏)하거나 30 미만(롱)일 경우

       -> 초과(숏)

   3. 코스피 PER이 10 미만일 경우 (강력한 롱, 달러 대비 주가지수도 비교 필요)

       단, PER이 높을 때는 시장에 거품이 끼어있다는 지표이므로 섣부르게 숏을 잡으면 안됨

       -> 12.3 초과(중립)

   4. 원/달러 환율이 상승(숏)하거나 하락(롱) 할 경우

       -> 2.82원 상승(숏)

   5. 지수 ETF의 RSI 가 30 미만에서 상승 반전(롱)하거나 70미만에서 하락반전(숏) 할 경우

       -> 60.05으로 하락반전(숏/Kodex 코스피)

   6. 기본적으로 시장은 우상향 하므로 숏 포지션은 더욱 신중하게 진입 

       -> 롱

   결론 : 4숏 / 1롱 / 1중립